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华夏上证50etf:半导体行业再次成为A股市场人气板

admin 2020-05-20 09:55:56 期货配资 未知
    半导体东山再起!
 
    受华为芯片采购再度承压、国产替代预期高涨等要素影响,半导体行业再次成为A股市场人气板块。
 
    来自私募业内的最新战略观念显现,虽然半导体和华为产业链大量头部个股在经过前期修复性上涨之后,当前股价已重新迫近前期高位,估值也进一步上升。但多数一线私募关于A股半导体板块的投资人气仍然较为高涨,相关投资时机照旧遭到私募积极看好。国产替代细分龙头、国度集成电路产业投资基金(简称“国度大基金”)二期重点投资方向、华为产业链、5G等四大维度,成为当前私募资金择股的重要规范。
 
    半导体东山再起
 
    来自光大证券的监测数据显现,今天A股351个行业板块中,光刻机、半导体、芯片、消费电子、IT设备等5个主题行业,分别位列涨幅榜的第一、四、八、十二和第十七位。其中涨幅前20位的主题行业,约有一半左右与半导体有关联,如氮化镓、OLED概念、ETC概念、智能穿戴等。
 
半导体板块人气爆棚!私募:四大维度选股,不恐高
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    在近期华为芯片采购再度承压、中芯国际等芯片自主消费主题遭到市场热捧的背景下,19日A股光刻胶板块大涨,板块指数全天大涨6.57%,并位列两市一切行业主题板块第一名,板块内27只买卖的个股,有多达18只涨幅超5%。
半导体板块人气爆棚!私募:四大维度选股,不恐高
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    行业螺旋上升
 
    关于本周以来A股半导体相关板块的表现,肇万资产总经理崔磊表示,早在今年3月,A股市场曾经对外部新一轮技术管制措施出台有所预期,4月末半导体板块加速上行,曾经反映了5月该措施落地预期。因而周一半导体板块高开低走属于短期趋向,与行业中长期根本面无关。
 
    崔磊强调,中国半导体代工业追逐至世界前三花了10年时间,半导体存储器的追逐只用了3年,相关范畴追逐速度的加快正表现了国产半导体行业竞争力的持续加强。整体来看,固然目前半导体板块的财务估值又进入高位区间,但这并不意味着长期投资时机的消逝。随着国产化进程的加速兑现,在财务估值压力消化以后,投资者依然能够从中找到丰厚的投资时机。
 
    泊通投资董事长卢洋表示,中国还是制造业立国,半导体等高端制造也一定是中国经济将来的出路。半导体等高端科技板块的开展,从历史角度看一定是螺旋上升的走势,行进的路上不会好事多磨,比方会遭到外部干扰、经济不景气也会影响消费者的买单才能等。在此背景下,半导体等相关板块最好的投资战略,应当是在不景气的周期里以相对低的估值买入,同时在高估值高预期的环境里恰当兑现,做“螺旋上升”的投资逻辑。
 
    四大维度掘金
 
    宽桥金融首席投资官唐弢表示,在半导体主题投资方面,主要关注两大选股维度:一是国度大基金二期重点投资的公司,二是在国产替代中占领重要位置的细分龙头,如刻蚀设备范畴、模仿芯片测试设备、光刻胶、大硅片、存储等。唐弢还以为,从高估值与生长性的均衡以及强者恒强的角度来看,在今年一季度整体涨幅位列行业前20%的个股,仍值得重点关注。
 
    崔磊表示,科技细分范畴投资时机的把握,应当坚持产业生命周期理论。本轮科技股行情,是以5G为中心。目前国内5G换机潮如火如荼,5G应用箭在弦上,突出受益于5G相关硬件需求的标的值得关注。除此以外,以数据中心、云计算为代表的5G应用,也有望进入根本面投资的较好时期。
 
    畅力资产董事长宝晓辉表示,今年以来华为不时遭遇外部施压,主要是基于公司相关技术实力的积聚储藏,以及“备胎计划”的转正。投资者将来应当继续注重与华为相关的半导体芯片产业链个股,并在相关公司的加速生长中开掘投资价值。
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